Optimisation et pilotage des cash-flows

OPTIMISATION

CASH FLOW MANAGEMENT

PREVISION DE TRESORERIE

CULTURE  CASH

 

Optimisation des cash flows

Sur la base de notre expérience des meilleures pratiques en matière de Cash Flow Management, nous vous aidons à identifier et quantifier le potentiel d'optimisation de votre trésorerie disponible.

 

Nous nous attachons à l'ensemble des flux d'exploitation :

- Ventes

- Achats

- Investissements

- Taxes

- Financements ad'hoc (affacturage, financement sur stocks, reverse factoring,...).

 

Nous vous accompagnons ensuite, sur la durée, dans la conception et la mise en oeuvre d'un plan d'amélioration de votre performance cash.  

Cash Flow Management

Nous bâtissons avec vous la meilleure organisation possible permettant un suivi et un pilotage efficient de vos cash-flows.

 

Nous étendons au cash la même démarche que celle appliquée par votre contrôle de gestion au suivi de votre rentabilité :

 

  • Prévision

  • Mesure

  • Analyse

  • Action

 

Cela passe par la mise en place d'outils, de processus, de reportings impliquant tous les acteurs pertinents au-delà du seul trésorier. 

 

Prévision de trésorerie

Pierre angulaire de toute démarche de gestion efficiente du cash, la prévision de trésorerie est aujourd'hui incontournable pour toute entreprise.

 

Nous vous aidons à bâtir le système de prévision le plus adapté à vos enjeux. Ceci inclut généralement une dimension à moyen terme, calée sur l'horizon budgétaire ou du business-plan, et une dimension court terme à 13 semaines plus opérationnelle.

 

Nos services couvrent l'ensemble de la démarche :

- Identification et structuration des données d'entrée

- Conception du modèle à intégrer dans l'outil ad'hoc

- Définition et mise en place des outils d'analyse

- Formation des utilisateurs. 

 

Culture Cash

La Culture Cash est une démarche globale portée par le management de l'entreprise visant à intégrer la dimension du cash dans le pilotage de l'entreprise et plus largement dans les prises de décision quotidiennes de l'ensemble des collaborateurs.

 

Nous vous accompagnons dans la conception et la mise en oeuvre de cette démarche incluant :

  • Analyse des enjeux

  • Gestion de projet

  • Communication

  • Formation

  • Mobilisation des équipes autour d'indicateurs simples adaptés à leur périmètre d'action. 

 

WISE Advisory SAS - 9, rue Notre-Dame de Lorette 75009 PARIS FRANCE

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