Optimisation et pilotage des cash-flows

 

Notre engagement à vos côtés

Notre Démarche

DIAGNOSTIC CASH

Nous réalisons, sur la base d'analyse de données historiques et d'entretiens avec vos différents services, un Diagnostic Cash étendu couvrant :

  • Les forces et faiblesses de la gestion des flux de trésorerie dans les processus de l’entreprise;

  • Une analyse de votre trésorerie disponible basée sur une prévision de trésorerie journalière à 12 mois;

  • Une analyse étayée du potentiel d'optimisation de vos cash-flows, usuellement compris entre 5 et 10 % du chiffre d’affaires annuel.

Notre objectif : conduire le changement et permettre aux équipes de nos clients de libérer le potentiel dans un délai optimal sans interférer négativement avec la gestion quotidienne de l’activité.

MISE EN OEUVRE

Nous vous accompagnons sur toute la durée du plan dans la mise en place des actions d'amélioration pérennes et du pilotage de la performance ainsi que dans le suivi et la prévision des flux de trésorerie.

OBJECTIFS - PLAN D'ACTION

Nous construisons alors avec vous un plan détaillé d'objectifs d'amélioration de la performance à un horizon de 6 mois à 1 an selon le périmètre d'actions.

Ensemble, nous définissons une organisation de projet décomposée en multiples chantiers.

Chaque chantier est piloté par une équipe conjointe, possède ses propres objectifs, son calendrier et son plan d'actions. 

PILOTAGE

Nous élaborons également avec vous les différents tableaux de bord nécessaires au pilotage des différents chantiers et de suivi de la performance.

Vos collaborateurs seront formés aux différents indicateurs, à leur analyse et aux éventuelles règles d'arbitrage en s'intégrant au mieux à leurs outils déjà en place.

Nous nous attachons à mettre en place des indicateurs simples, adaptés aux enjeux et aux spécificités de poste et de tâche de chaque acteur.

 

 

Honoraires

Traditionnellement, nos honoraires sont fonction du temps passé et de l'expérience des collaborateurs.

 

Cependant, dans le cadre de missions d'optimisation des cash-flows, nous nous engageons à vos côtés dans l’amélioration pérenne de la performance.

Calqué sur un processus de levée de fonds, notre schéma d'honoraires est le suivant :

 

  • Un montant forfaitaire correspondant au coût du diagnostic. Ce montant sera, le cas échéant, intégralement imputé sur la part fixe des honoraires liés à la mise en oeuvre.

  • Pour la phase de mise en oeuvre, notre rémunération (hors taxes, frais et débours) est constituée :

    • d'une part fixe abonnée proportionnelle aux objectifs fixés

    • et d'une part variable proportionnelle aux résultats effectivement obtenus.